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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 350.00 | 53 850.00 | 10 500.00 | 64 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 316.00 | 54 960.00 | 182 356.00 | 237 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 002 671.00 | | 15 002 671.00 | 15 002 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175 397.00 | | 1 175 397.00 | 1 175 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 479 734.00 | 108 810.00 | 16 370 924.00 | 16 479 734.00 |
BT Marchandises | 311 210.00 | | 311 210.00 | 311 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 527.00 | | 1 143 527.00 | 1 143 527.00 |
BZ Autres créances | 8 710 320.00 | | 8 710 320.00 | 8 710 320.00 |
CF Disponibilités | 20 787 880.00 | | 20 787 880.00 | 20 787 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 109.00 | | 219 109.00 | 219 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 172 045.00 | | 31 172 045.00 | 31 172 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 651 780.00 | 108 810.00 | 47 542 970.00 | 47 651 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 145.00 | 89 100.00 | | 89 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 155.00 | 448 000.00 | | 449 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 414 068.00 | | | 414 068.00 |
DH Report à nouveau | 179 743.00 | 23 004.00 | | 179 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 048.00 | 414 068.00 | | 489 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 068.00 | 983 082.00 | | 1 630 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 201.00 | 6 656.00 | | 20 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 5 711.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 722.00 | 3 987 278.00 | | 5 908 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 294.00 | 906 765.00 | | 1 257 294.00 |
EA Autres dettes | 38 724 666.00 | 22 799 276.00 | | 38 724 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 912 901.00 | 27 705 687.00 | | 45 912 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 542 970.00 | 28 688 769.00 | | 47 542 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 911 249.00 | 27 699 031.00 | | 45 911 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 616 176.00 | 26 283.00 | 6 642 458.00 | 6 616 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 176.00 | 26 283.00 | 6 642 458.00 | 6 616 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 316.00 | |
GE Autres charges | | | 17 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 548.00 | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 748.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 4 374.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 6 953.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -6 205.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 091.00 | -187 188.00 | | -43 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 885.00 | 2 946 356.00 | | 6 648 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 837.00 | 2 532 288.00 | | 6 159 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 047.00 | 414 067.00 | | 489 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 073.00 | 8 523.00 | | 26 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 201.00 | | 16 302 646.00 | 1 298 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 410.00 | 16 178 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 410.00 | 16 479 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 454.00 | | 178 862.00 | 58 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 397.00 | | 16 123 783.00 | 1 175 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 494.00 | 39 316.00 | | 69 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 983.00 | 4 867.00 | | 48 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511.00 | 34 449.00 | | 20 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 722.00 | 5 908 722.00 | | 5 908 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 294.00 | 1 257 294.00 | | 1 257 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 724 666.00 | 38 724 666.00 | | 38 724 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 912 901.00 | 45 911 249.00 | | 45 912 901.00 |