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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 3 789.00 | 3 521.00 | 7 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 222.00 | 24 110.00 | 18 112.00 | 42 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 443.00 | 24 795.00 | 46 648.00 | 71 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 862.00 | 53 374.00 | 248 488.00 | 301 862.00 |
BT Marchandises | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 181.00 | | 148 181.00 | 148 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 043.00 | 53 374.00 | 396 669.00 | 450 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 766.00 | -1 436.00 | | 16 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 130.00 | 19 002.00 | | 58 130.00 |
DL TOTAL (I) | 83 696.00 | 25 566.00 | | 83 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 880.00 | 145 439.00 | | 148 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 732.00 | 83 570.00 | | 82 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 46 784.00 | | 40 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 339.00 | 24 756.00 | | 41 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 973.00 | 300 549.00 | | 312 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 669.00 | 326 114.00 | | 396 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | 2 572.00 | | 16 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 130.00 | 19 002.00 | | 58 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 516.00 | | | 267 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 774.00 | 21 600.00 | | 31 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 327.00 | 1 462.00 | | 2 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 767.00 | 20 138.00 | | 28 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 895.00 | 36 672.00 | 108 223.00 | 144 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 570.00 | 16 365.00 | 20 205.00 | 36 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 973.00 | 204 750.00 | 108 223.00 | 312 973.00 |