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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 5 251.00 | 2 059.00 | 7 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 297.00 | 31 804.00 | 11 493.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 443.00 | 38 905.00 | 32 538.00 | 71 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 938.00 | 76 640.00 | 226 299.00 | 302 938.00 |
BT Marchandises | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 742.00 | | 167 742.00 | 167 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 680.00 | 76 640.00 | 394 040.00 | 470 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 896.00 | 16 766.00 | | 74 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 087.00 | 58 130.00 | | 58 087.00 |
DL TOTAL (I) | 141 783.00 | 83 696.00 | | 141 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 412.00 | 148 880.00 | | 109 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 979.00 | 82 732.00 | | 80 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 40 022.00 | | 26 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 043.00 | 41 339.00 | | 35 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 257.00 | 312 973.00 | | 252 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 040.00 | 396 669.00 | | 394 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 549 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | 16 146.00 | | 12 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 556.00 | 540 576.00 | | 560 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 470.00 | 482 445.00 | | 502 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 087.00 | 58 130.00 | | 58 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 374.00 | 24 165.00 | 900.00 | 53 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 789.00 | 1 462.00 | | 3 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 905.00 | 22 703.00 | 900.00 | 48 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 379.00 | 37 751.00 | 70 628.00 | 108 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
VP Divers | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 989.00 | 25 784.00 | 20 205.00 | 45 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 257.00 | 181 629.00 | 70 628.00 | 252 257.00 |