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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 412.00 | 43 079.00 | 1 332.00 | 44 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 280.00 | 93 018.00 | 38 261.00 | 131 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 893.00 | 144 088.00 | 219 805.00 | 363 893.00 |
BT Marchandises | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 653.00 | 144 088.00 | 369 565.00 | 513 653.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 376.00 | 164 577.00 | | 168 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 390.00 | 3 799.00 | | -21 390.00 |
DL TOTAL (I) | 155 786.00 | 177 176.00 | | 155 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 702.00 | 37 506.00 | | 123 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 409.00 | 46 049.00 | | 50 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 37 337.00 | | 18 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 098.00 | 38 636.00 | | 20 098.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 779.00 | 159 528.00 | | 213 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 565.00 | 336 705.00 | | 369 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 862.00 | 159 528.00 | | 115 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 420.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 513.00 | | 247 513.00 | 247 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 513.00 | | 247 513.00 | 247 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 116.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 116.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -116.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 706.00 | 483 683.00 | | 303 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 096.00 | 479 884.00 | | 325 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 390.00 | 3 799.00 | | -21 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 892.00 | | | 363 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 692.00 | | | 175 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 751.00 | 17 337.00 | | 126 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 761.00 | 17 337.00 | | 118 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 446.00 | 24 529.00 | 97 917.00 | 122 446.00 |
VI Groupe et associés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 779.00 | 115 862.00 | 97 917.00 | 213 779.00 |