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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 651.00 | 43 836.00 | 1 815.00 | 45 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 856.00 | 105 587.00 | 29 269.00 | 134 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 709.00 | 157 413.00 | 211 297.00 | 368 709.00 |
BT Marchandises | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 130 709.00 | | 130 709.00 | 130 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 492.00 | | 171 492.00 | 171 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 201.00 | 157 413.00 | 382 788.00 | 540 201.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 986.00 | 168 376.00 | | 146 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 725.00 | -21 390.00 | | 24 725.00 |
DL TOTAL (I) | 180 511.00 | 155 786.00 | | 180 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 339.00 | 123 702.00 | | 101 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 857.00 | 50 409.00 | | 34 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | 18 630.00 | | 40 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 221.00 | 20 098.00 | | 25 221.00 |
EA Autres dettes | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 277.00 | 213 779.00 | | 202 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 788.00 | 369 565.00 | | 382 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 277.00 | 115 862.00 | | 202 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 1 256.00 | | 1 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 062.00 | | 247 062.00 | 247 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 062.00 | | 247 062.00 | 247 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -45.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 583.00 | 303 706.00 | | 321 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 857.00 | 325 096.00 | | 296 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 725.00 | -21 390.00 | | 24 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 893.00 | | 4 817.00 | 363 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 692.00 | | 4 816.00 | 175 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 211.00 | | 1.00 | 20 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 088.00 | 13 325.00 | | 144 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 098.00 | 13 325.00 | | 136 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 277.00 | 202 277.00 | | 202 277.00 |