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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 6 713.00 | 597.00 | 7 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 297.00 | 40 019.00 | 3 278.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 447.00 | 58 017.00 | 72 430.00 | 130 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 944.00 | 105 429.00 | 256 515.00 | 361 944.00 |
BT Marchandises | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 546.00 | 105 429.00 | 370 117.00 | 475 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 983.00 | 74 896.00 | | 132 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 594.00 | 58 087.00 | | 31 594.00 |
DL TOTAL (I) | 173 377.00 | 141 783.00 | | 173 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 732.00 | 109 412.00 | | 70 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 881.00 | 80 979.00 | | 51 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 975.00 | 26 823.00 | | 45 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 152.00 | 35 043.00 | | 28 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 740.00 | 252 257.00 | | 196 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 117.00 | 394 040.00 | | 370 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 546 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 12 864.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 362.00 | 560 556.00 | | 555 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 768.00 | 502 470.00 | | 523 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 594.00 | 58 087.00 | | 31 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 938.00 | | 59 006.00 | 302 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 740.00 | | 59 004.00 | 114 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | 2.00 | 20 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 640.00 | 28 789.00 | | 76 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 251.00 | 1 462.00 | | 5 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 709.00 | 27 327.00 | | 70 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 732.00 | 33 702.00 | 37 031.00 | 70 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
VP Divers | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 089.00 | 17 884.00 | 20 205.00 | 38 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 740.00 | 159 709.00 | 37 031.00 | 196 740.00 |