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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 898.00 | 449.00 | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 653.00 | 14 663.00 | 9 990.00 | 24 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 001.00 | 15 562.00 | 238 439.00 | 254 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 632.00 | | 273 632.00 | 273 632.00 |
BZ Autres créances | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CF Disponibilités | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 971.00 | | 420 971.00 | 420 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 972.00 | 15 562.00 | 659 410.00 | 674 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 907.00 | 163 819.00 | | 164 907.00 |
DL TOTAL (I) | 333 727.00 | 168 819.00 | | 333 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 940.00 | 80 364.00 | | 34 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 494.00 | 127 248.00 | | 113 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 250.00 | 173 084.00 | | 177 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 684.00 | 380 697.00 | | 325 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 410.00 | 549 516.00 | | 659 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 101.00 | | | 251 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429.00 | 8 133.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 8 133.00 | | 7 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 524.00 | 305 524.00 | | 305 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 684.00 | 325 684.00 | | 325 684.00 |