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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 803.00 | 3 169.00 | 2 634.00 | 5 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 761.00 | 66 539.00 | 33 222.00 | 99 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 564.00 | 69 708.00 | 263 856.00 | 333 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 235.00 | 11 675.00 | 328 560.00 | 340 235.00 |
BZ Autres créances | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CF Disponibilités | 611 162.00 | | 611 162.00 | 611 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 696.00 | 11 675.00 | 1 014 021.00 | 1 025 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 260.00 | 81 383.00 | 1 277 877.00 | 1 359 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 338 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | 297.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 745.00 | 237 235.00 | | 331 745.00 |
DL TOTAL (I) | 812 776.00 | 581 031.00 | | 812 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 26 574.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 214.00 | 311 658.00 | | 266 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 143.00 | 148 049.00 | | 182 143.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 101.00 | 503 936.00 | | 465 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 877.00 | 1 084 967.00 | | 1 277 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 201.00 | | 23 362.00 | 310 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 201.00 | | 23 362.00 | 82 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 112.00 | 20 595.00 | 69 708.00 | 49 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 112.00 | 20 595.00 | 69 708.00 | 49 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 214.00 | 266 214.00 | | 266 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 143.00 | 182 143.00 | | 182 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 235.00 | 340 235.00 | | 340 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 081.00 | 409 081.00 | | 409 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 101.00 | 465 101.00 | | 465 101.00 |