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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927.00 | 1 779.00 | 1 148.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 699.00 | 25 059.00 | 57 641.00 | 82 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 626.00 | 26 837.00 | 286 788.00 | 313 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 720.00 | | 329 720.00 | 329 720.00 |
BZ Autres créances | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CF Disponibilités | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 874.00 | | 475 874.00 | 475 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 499.00 | 26 837.00 | 762 662.00 | 789 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 268 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 227.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 715.00 | 112 101.00 | | 118 715.00 |
DL TOTAL (I) | 434 542.00 | 385 827.00 | | 434 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | 3 943.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 769.00 | 117 138.00 | | 137 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 248.00 | 160 000.00 | | 128 248.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 119.00 | 289 080.00 | | 328 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 662.00 | 674 907.00 | | 762 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 001.00 | | 62 525.00 | 254 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 313 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 85 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 001.00 | | 62 525.00 | 26 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 229.00 | 4 749.00 | 2 140.00 | 24 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | 4 749.00 | 2 140.00 | 24 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
UX Autres créances clients | 329 720.00 | 329 720.00 | | 329 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 667.00 | 20 269.00 | 38 398.00 | 58 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VP Divers | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 248.00 | 128 248.00 | | 128 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 200.00 | 392 200.00 | | 392 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 119.00 | 289 722.00 | 38 398.00 | 328 119.00 |