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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927.00 | 2 305.00 | 621.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 659.00 | 30 870.00 | 43 789.00 | 74 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 585.00 | 33 175.00 | 272 410.00 | 305 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 553.00 | | 221 553.00 | 221 553.00 |
BZ Autres créances | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CF Disponibilités | 261 061.00 | | 261 061.00 | 261 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 199.00 | | 560 199.00 | 560 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 784.00 | 33 175.00 | 832 609.00 | 865 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | 310 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042.00 | 327.00 | | 1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 254.00 | 118 715.00 | | 109 254.00 |
DL TOTAL (I) | 443 797.00 | 434 542.00 | | 443 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 398.00 | 58 667.00 | | 38 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 3 436.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 275.00 | 137 769.00 | | 230 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 118.00 | 128 248.00 | | 120 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 812.00 | 328 119.00 | | 388 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 609.00 | 762 662.00 | | 832 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 626.00 | | 1 823.00 | 313 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 864.00 | 305 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 864.00 | 77 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 626.00 | | 1 823.00 | 85 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 837.00 | 16 202.00 | 9 864.00 | 26 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 837.00 | 16 202.00 | 9 864.00 | 26 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 275.00 | 230 275.00 | | 230 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
UX Autres créances clients | 221 553.00 | 221 553.00 | | 221 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 398.00 | 20 743.00 | 17 655.00 | 38 398.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 138.00 | 299 138.00 | | 299 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 812.00 | 371 157.00 | 17 655.00 | 388 812.00 |