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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927.00 | 2 831.00 | 95.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 275.00 | 46 281.00 | 32 994.00 | 79 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 201.00 | 49 112.00 | 261 089.00 | 310 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 665.00 | 6 875.00 | 131 790.00 | 138 665.00 |
BZ Autres créances | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
CF Disponibilités | 613 901.00 | | 613 901.00 | 613 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 753.00 | 6 875.00 | 823 878.00 | 830 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 954.00 | 55 987.00 | 1 084 967.00 | 1 140 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 328 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | 1 042.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 235.00 | 109 254.00 | | 237 235.00 |
DL TOTAL (I) | 581 031.00 | 443 797.00 | | 581 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 655.00 | 38 398.00 | | 17 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 574.00 | 21.00 | | 26 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 658.00 | 230 275.00 | | 311 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 049.00 | 120 118.00 | | 148 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 936.00 | 388 812.00 | | 503 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 967.00 | 832 609.00 | | 1 084 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 585.00 | | 5 382.00 | 305 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 82 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 585.00 | | 5 382.00 | 77 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 175.00 | 16 618.00 | 681.00 | 33 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | 16 618.00 | 681.00 | 33 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 658.00 | 311 658.00 | | 311 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
UX Autres créances clients | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VI Groupe et associés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 852.00 | 216 852.00 | | 216 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 936.00 | 503 936.00 | | 503 936.00 |