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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 251.00 | | 553 251.00 | 553 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 5 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 040.00 | 87 682.00 | | 73 040.00 |
DL TOTAL (I) | 165 722.00 | 92 682.00 | | 165 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 880.00 | 215 664.00 | | 180 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 15 000.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 4 443.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 635.00 | 43 207.00 | | 17 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 727.00 | 216 168.00 | | 181 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 528.00 | 494 484.00 | | 387 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 251.00 | 587 166.00 | | 553 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 098.00 | | 218 098.00 | 218 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 098.00 | | 218 098.00 | 218 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 935.00 | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 962.00 | 276 954.00 | | 277 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 921.00 | 189 272.00 | | 204 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 040.00 | 87 682.00 | | 73 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 4 972.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972.00 | 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 972.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 657.00 | 1 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 1 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 727.00 | 35 060.00 | 146 667.00 | 181 727.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 880.00 | 35 240.00 | 145 639.00 | 180 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 528.00 | 95 221.00 | 292 306.00 | 387 528.00 |