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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 396.00 | 396.00 | 500 000.00 | 500 396.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 104.00 | 396.00 | 543 708.00 | 544 104.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 246.00 | 94 448.00 | | 211 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 738.00 | 116 798.00 | | 100 738.00 |
DL TOTAL (I) | 531 985.00 | 431 246.00 | | 531 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 001.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 025.00 | 10 743.00 | | 10 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 723.00 | 87 771.00 | | 11 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 708.00 | 519 018.00 | | 543 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 723.00 | 87 771.00 | | 11 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 9 763.00 | | 13 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 165.00 | 321 434.00 | | 323 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 426.00 | 204 636.00 | | 222 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 738.00 | 116 798.00 | | 100 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 396.00 | | | 500 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |