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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | 273.00 | 122.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 396.00 | 273.00 | 500 122.00 | 500 396.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 892.00 | 273.00 | 503 619.00 | 503 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 92 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 71 498.00 | 124 650.00 | | 71 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 749.00 | 54 848.00 | | 33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 314 448.00 | 280 698.00 | | 314 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 223.00 | 109 937.00 | | 100 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 3 746.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626.00 | 3 285.00 | | 3 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 641.00 | 110 975.00 | | 74 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 171.00 | 227 944.00 | | 189 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 619.00 | 508 642.00 | | 503 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 393.00 | 79 535.00 | | 114 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 4 998.00 | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 429.00 | 258 323.00 | | 251 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 679.00 | 203 474.00 | | 217 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 749.00 | 54 848.00 | | 33 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 198.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 198.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 641.00 | 36 988.00 | 37 653.00 | 74 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 767.00 | 36 643.00 | 37 123.00 | 73 767.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 171.00 | 114 393.00 | 74 777.00 | 189 171.00 |