| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 396.00 | 396.00 | 500 000.00 | 500 396.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 414.00 | 396.00 | 519 018.00 | 519 414.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 448.00 | 71 498.00 | | 94 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 798.00 | 33 749.00 | | 116 798.00 |
DL TOTAL (I) | 431 246.00 | 314 448.00 | | 431 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 123.00 | 100 223.00 | | 37 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 8 000.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 2 680.00 | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 743.00 | 3 626.00 | | 10 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 653.00 | 74 641.00 | | 37 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 771.00 | 189 171.00 | | 87 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 018.00 | 503 619.00 | | 519 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 771.00 | 114 393.00 | | 87 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 455.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 600.00 | | 248 600.00 | 248 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 600.00 | | 248 600.00 | 248 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 5 249.00 | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 434.00 | 251 429.00 | | 321 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 636.00 | 217 679.00 | | 204 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 798.00 | 33 749.00 | | 116 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 396.00 | | | 500 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 122.00 | 396.00 | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 122.00 | 396.00 | 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |