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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | 75.00 | 320.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 396.00 | 75.00 | 500 320.00 | 500 396.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 718.00 | 75.00 | 508 642.00 | 508 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 124 650.00 | 64 523.00 | | 124 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 848.00 | 60 127.00 | | 54 848.00 |
DL TOTAL (I) | 280 698.00 | 225 850.00 | | 280 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 937.00 | 145 639.00 | | 109 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 1 726.00 | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285.00 | 10 446.00 | | 3 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 975.00 | 146 667.00 | | 110 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 944.00 | 306 480.00 | | 227 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 642.00 | 532 330.00 | | 508 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 535.00 | 85 567.00 | | 79 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 914.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 323.00 | 263 838.00 | | 258 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 474.00 | 203 710.00 | | 203 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 848.00 | 60 127.00 | | 54 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 396.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 975.00 | 36 334.00 | 74 641.00 | 110 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 937.00 | 36 169.00 | 73 767.00 | 109 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 944.00 | 79 535.00 | 148 409.00 | 227 944.00 |