| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BZ Autres créances | 1 440 283.00 | | 1 440 283.00 | 1 440 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 378 901.00 | | 2 378 901.00 | 2 378 901.00 |
CF Disponibilités | 348 791.00 | | 348 791.00 | 348 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 975.00 | | 4 167 975.00 | 4 167 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 975.00 | | 7 067 975.00 | 7 067 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 443.00 | | | -106 443.00 |
DL TOTAL (I) | -96 443.00 | | | -96 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 602.00 | | | 7 137 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 164 417.00 | | | 7 164 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 975.00 | | | 7 067 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 161 417.00 | | | 7 161 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 371.00 | | | 116 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 443.00 | | | -106 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 283.00 | | | 1 440 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 7 137 602.00 | 7 137 602.00 | | 7 137 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 283.00 | 1 440 283.00 | | 1 440 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 417.00 | 7 164 417.00 | | 7 164 417.00 |