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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 891 500.00 | | 2 891 500.00 | 2 891 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 500.00 | | 2 891 500.00 | 2 891 500.00 |
BZ Autres créances | 1 380 283.00 | | 1 380 283.00 | 1 380 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 552 245.00 | | 7 552 245.00 | 7 552 245.00 |
CF Disponibilités | 403 778.00 | | 403 778.00 | 403 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 336 306.00 | | 9 336 306.00 | 9 336 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 227 806.00 | | 12 227 806.00 | 12 227 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 235.00 | -173 791.00 | | -122 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 296.00 | 51 556.00 | | -396 296.00 |
DL TOTAL (I) | -508 532.00 | -112 235.00 | | -508 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 576 014.00 | 12 529 529.00 | | 12 576 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 24 893.00 | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 888.00 | 102 810.00 | | 130 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 736 337.00 | 12 657 231.00 | | 12 736 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 227 806.00 | 12 544 996.00 | | 12 227 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 736 337.00 | 12 657 231.00 | | 12 736 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 294.00 | 102 810.00 | | 206 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 694.00 | 429 118.00 | | 81 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 991.00 | 377 562.00 | | 477 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 296.00 | 51 556.00 | | -396 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VI Groupe et associés | 12 576 014.00 | 12 576 014.00 | | 12 576 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 283.00 | 1 380 283.00 | | 1 380 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 283.00 | 1 380 283.00 | | 1 380 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 736 337.00 | 12 736 337.00 | | 12 736 337.00 |