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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 299 500.00 | | 3 299 500.00 | 3 299 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 500.00 | | 3 299 500.00 | 3 299 500.00 |
BZ Autres créances | 1 545 283.00 | | 1 545 283.00 | 1 545 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 836 652.00 | 37 076.00 | 1 799 576.00 | 1 836 652.00 |
CF Disponibilités | 527 508.00 | | 527 508.00 | 527 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 443.00 | 37 076.00 | 3 872 366.00 | 3 909 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 943.00 | 37 076.00 | 7 171 866.00 | 7 208 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 443.00 | | | -106 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 559.00 | -106 443.00 | | 101 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116.00 | -96 443.00 | | 5 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 102.00 | 7 137 602.00 | | 7 137 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 26 402.00 | | 29 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 166 750.00 | 7 164 417.00 | | 7 166 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 866.00 | 7 067 975.00 | | 7 171 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 166 750.00 | 7 164 417.00 | | 7 166 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 917.00 | 9 929.00 | | 248 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 358.00 | 116 371.00 | | 147 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 559.00 | -106 443.00 | | 101 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 283.00 | 1 545 283.00 | | 1 545 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 137 102.00 | 7 137 102.00 | | 7 137 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 283.00 | 1 545 283.00 | | 1 545 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 166 750.00 | 7 166 750.00 | | 7 166 750.00 |