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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 891 500.00 | | 2 891 500.00 | 2 891 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 500.00 | | 2 891 500.00 | 2 891 500.00 |
BZ Autres créances | 1 455 283.00 | | 1 455 283.00 | 1 455 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 977 957.00 | 167 797.00 | 6 810 160.00 | 6 977 957.00 |
CF Disponibilités | 1 159 932.00 | | 1 159 932.00 | 1 159 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 593 172.00 | 167 797.00 | 9 425 375.00 | 9 593 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 672.00 | 167 797.00 | 12 316 875.00 | 12 484 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 884.00 | -106 443.00 | | -4 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 907.00 | 101 559.00 | | -168 907.00 |
DL TOTAL (I) | -163 791.00 | 5 116.00 | | -163 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 477 529.00 | 7 137 102.00 | | 12 477 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 29 649.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 480 666.00 | 7 166 750.00 | | 12 480 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 316 875.00 | 7 171 866.00 | | 12 316 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 430 666.00 | 7 166 750.00 | | 12 430 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 954.00 | 248 917.00 | | 181 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 862.00 | 147 358.00 | | 350 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 907.00 | 101 559.00 | | -168 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 1 455 283.00 | 1 455 283.00 | | 1 455 283.00 |
VI Groupe et associés | 12 477 529.00 | 12 477 529.00 | | 12 477 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 283.00 | 1 455 283.00 | | 1 455 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 480 666.00 | 12 480 666.00 | | 12 480 666.00 |