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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 891 500.00 | | 2 891 500.00 | 2 891 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 500.00 | | 2 891 500.00 | 2 891 500.00 |
BZ Autres créances | 1 455 283.00 | | 1 455 283.00 | 1 455 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 267 944.00 | | 7 267 944.00 | 7 267 944.00 |
CF Disponibilités | 930 269.00 | | 930 269.00 | 930 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 653 496.00 | | 9 653 496.00 | 9 653 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 544 996.00 | | 12 544 996.00 | 12 544 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 791.00 | -4 884.00 | | -173 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 779.00 | -168 907.00 | | 33 779.00 |
DL TOTAL (I) | -130 012.00 | -163 791.00 | | -130 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 529 529.00 | 12 477 529.00 | | 12 529 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 893.00 | 3 137.00 | | 24 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 675 008.00 | 12 480 666.00 | | 12 675 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 544 996.00 | 12 316 875.00 | | 12 544 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 675 009.00 | 12 430 666.00 | | 12 675 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 118.00 | 181 954.00 | | 429 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 339.00 | 350 862.00 | | 395 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 779.00 | -168 907.00 | | 33 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 283.00 | 1 455 283.00 | | 1 455 283.00 |
VI Groupe et associés | 12 529 529.00 | 12 529 529.00 | | 12 529 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 283.00 | 1 455 283.00 | | 1 455 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 675 008.00 | 12 675 008.00 | | 12 675 008.00 |