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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 426.00 | 12 007.00 | 42 419.00 | 54 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 011.00 | 19 249.00 | 246 762.00 | 266 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 437.00 | 31 257.00 | 909 181.00 | 940 437.00 |
BZ Autres créances | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CF Disponibilités | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 874.00 | 31 257.00 | 951 617.00 | 982 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 068.00 | | | 442 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 464.00 | | | 270 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
EA Autres dettes | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 066.00 | | | 940 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 617.00 | | | 951 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 133.00 | | 302 133.00 | 302 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 133.00 | | 302 133.00 | 302 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 257.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 062.00 | | | 307 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 510.00 | | | 305 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 070 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 557.00 | 940 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 557.00 | 320 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 195.00 | 164 195.00 | | 164 195.00 |
VB T. V. A. | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 068.00 | 74 013.00 | 313 105.00 | 442 068.00 |
VI Groupe et associés | 270 464.00 | 270 464.00 | | 270 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 066.00 | 572 011.00 | 313 105.00 | 940 066.00 |