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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 835.00 | 51 014.00 | 4 822.00 | 55 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 086.00 | 119 825.00 | 167 261.00 | 287 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 849.00 | 170 839.00 | 793 010.00 | 963 849.00 |
BZ Autres créances | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CF Disponibilités | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 360.00 | 170 839.00 | 830 521.00 | 1 001 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 526.00 | | | 224 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 248 483.00 | | | 248 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
EA Autres dettes | 286 662.00 | | | 286 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 038.00 | | | 582 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 521.00 | | | 830 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 038.00 | | | 582 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 963 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 775.00 | 23 908.00 | 844.00 | 147 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 775.00 | 23 908.00 | 844.00 | 147 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 662.00 | 286 662.00 | | 286 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |
VI Groupe et associés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 574.00 | | | 165 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 488.00 | 27 560.00 | 928.00 | 28 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 038.00 | 582 038.00 | | 582 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
ST Autres comptes | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |