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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 086.00 | 147 935.00 | 139 151.00 | 287 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 849.00 | 203 771.00 | 760 079.00 | 963 849.00 |
BZ Autres créances | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 668.00 | 203 771.00 | 780 898.00 | 984 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 526.00 | | | 224 526.00 |
DH Report à nouveau | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 254 338.00 | | | 254 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
EA Autres dettes | 278 662.00 | | | 278 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 560.00 | | | 526 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 898.00 | | | 780 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 560.00 | | | 526 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 120.00 | | | 274 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 265.00 | | | 268 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 849.00 | | | 963 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 922.00 | | | 342 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 839.00 | 32 932.00 | | 170 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 839.00 | 32 932.00 | | 170 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 662.00 | 278 662.00 | | 278 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VI Groupe et associés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 947.00 | 14 019.00 | 928.00 | 14 947.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 560.00 | 526 560.00 | | 526 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
ST Autres comptes | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |