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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 835.00 | 23 096.00 | 32 739.00 | 55 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 896.00 | 40 783.00 | 238 114.00 | 278 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 732.00 | 63 879.00 | 890 853.00 | 954 732.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 021.00 | 63 879.00 | 937 142.00 | 1 001 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DG Autres réserves | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 969.00 | 1 551.00 | | 90 969.00 |
DL TOTAL (I) | 102 520.00 | 11 551.00 | | 102 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 055.00 | 442 068.00 | | 368 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 941.00 | 270 464.00 | | 202 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 882.00 | 25 628.00 | | 20 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 595.00 | 22 192.00 | | 78 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 520.00 | | |
EA Autres dettes | 164 149.00 | 164 195.00 | | 164 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 622.00 | 940 066.00 | | 834 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 142.00 | 951 617.00 | | 937 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 616.00 | | 456 616.00 | 456 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 616.00 | | 456 616.00 | 456 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 44.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 44.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -44.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 428.00 | 307 062.00 | | 463 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 459.00 | 305 510.00 | | 372 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 969.00 | 1 551.00 | | 90 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 437.00 | | 14 294.00 | 940 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 437.00 | | 14 294.00 | 320 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 257.00 | 32 622.00 | | 31 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 257.00 | 32 622.00 | | 31 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 149.00 | 164 149.00 | | 164 149.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 055.00 | 75 680.00 | 292 375.00 | 368 055.00 |
VI Groupe et associés | 202 941.00 | 202 941.00 | | 202 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 622.00 | 542 246.00 | 292 375.00 | 834 622.00 |