| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 835.00 | 34 263.00 | 21 572.00 | 55 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 089.00 | 65 259.00 | 220 830.00 | 286 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 924.00 | 99 522.00 | 862 402.00 | 961 924.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CF Disponibilités | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 490.00 | 99 522.00 | 892 968.00 | 992 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 78.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 520.00 | 1 473.00 | | 91 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 323.00 | 90 969.00 | | 83 323.00 |
DL TOTAL (I) | 185 844.00 | 102 520.00 | | 185 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 375.00 | 368 055.00 | | 292 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 685.00 | 202 941.00 | | 199 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 20 882.00 | | 16 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 308.00 | 78 595.00 | | 29 308.00 |
EA Autres dettes | 168 896.00 | 164 149.00 | | 168 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 124.00 | 834 622.00 | | 707 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 968.00 | 937 142.00 | | 892 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 732.00 | | 7 193.00 | 954 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 732.00 | | 7 193.00 | 334 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 879.00 | 35 644.00 | | 63 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 879.00 | 35 644.00 | | 63 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 375.00 | 77 385.00 | 214 990.00 | 292 375.00 |
VI Groupe et associés | 199 685.00 | 199 685.00 | | 199 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 124.00 | 492 134.00 | 214 990.00 | 707 124.00 |