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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 759.00 | 4 570.00 | 12 189.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 759.00 | 4 570.00 | 12 189.00 | 16 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 116.00 | | 638 116.00 | 638 116.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 78 986.00 | | 78 986.00 | 78 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 761.00 | | 740 761.00 | 740 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 520.00 | 4 570.00 | 752 950.00 | 757 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 117.00 | 317 167.00 | | 411 117.00 |
DL TOTAL (I) | 504 627.00 | 338 917.00 | | 504 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 2 962.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 913.00 | 14 155.00 | | 26 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 760.00 | 247 090.00 | | 217 760.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 539.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 323.00 | 264 745.00 | | 248 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 850.00 | 600 663.00 | | 752 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 410.00 | | 6 348.00 | 10 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | | 6 348.00 | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 3 643.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 3 643.00 | | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 638 116.00 | | | 638 116.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 775.00 | 661 775.00 | | 661 775.00 |
VW T.V.A. | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 323.00 | 248 323.00 | | 248 323.00 |