| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 187.00 | 35 282.00 | 24 905.00 | 60 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 578.00 | 35 282.00 | 41 296.00 | 76 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 247.00 | | 1 597 247.00 | 1 597 247.00 |
BZ Autres créances | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
CF Disponibilités | 577 752.00 | | 577 752.00 | 577 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 768.00 | | 2 276 768.00 | 2 276 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 347.00 | 35 282.00 | 2 318 064.00 | 2 353 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 582 591.00 | 329 758.00 | | 582 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 000.00 | 632 715.00 | | 522 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 216.00 | 983 098.00 | | 1 125 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 1 655.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 808.00 | 36 821.00 | | 36 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 052.00 | 570 530.00 | | 1 152 052.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 244 016.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 848.00 | 853 022.00 | | 1 192 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 064.00 | 1 836 120.00 | | 2 318 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 195.00 | | 7 383.00 | 69 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 805.00 | | 7 383.00 | 52 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 289.00 | 9 994.00 | | 25 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 289.00 | 9 994.00 | | 25 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 185.00 | 536 185.00 | | 536 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 021.00 | 236 021.00 | | 236 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 247.00 | 1 597 247.00 | | 1 597 247.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 407.00 | 1 699 016.00 | 16 391.00 | 1 715 407.00 |
VW T.V.A. | 361 200.00 | 361 200.00 | | 361 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 848.00 | 1 192 848.00 | | 1 192 848.00 |