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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 877.00 | 46 038.00 | 19 839.00 | 65 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 565.00 | 46 038.00 | 36 527.00 | 82 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 957.00 | | 1 504 957.00 | 1 504 957.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CF Disponibilités | 988 053.00 | | 988 053.00 | 988 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 813.00 | | 2 525 813.00 | 2 525 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 378.00 | 46 038.00 | 2 562 340.00 | 2 608 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 719 476.00 | 582 591.00 | | 719 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 755.00 | 522 000.00 | | 721 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 855.00 | 1 125 216.00 | | 1 461 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 743.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 285.00 | 36 808.00 | | 23 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 926.00 | 1 152 052.00 | | 1 072 926.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 2 247.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 484.00 | 1 192 848.00 | | 1 100 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 340.00 | 2 318 064.00 | | 2 562 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 578.00 | 297.00 | 23 306.00 | 76 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 82 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 65 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 187.00 | | 6 619.00 | 60 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 391.00 | 297.00 | 16 687.00 | 16 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 282.00 | 10 756.00 | | 35 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 282.00 | 10 756.00 | | 35 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 737.00 | 501 737.00 | | 501 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 921.00 | 241 921.00 | | 241 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 957.00 | 1 504 957.00 | | 1 504 957.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 447.00 | 1 537 760.00 | 16 687.00 | 1 554 447.00 |
VW T.V.A. | 267 233.00 | 267 233.00 | | 267 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 484.00 | 1 100 484.00 | | 1 100 484.00 |