| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 247.00 | 16 965.00 | 27 282.00 | 44 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 295.00 | 16 965.00 | 43 330.00 | 60 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 998.00 | | 1 384 998.00 | 1 384 998.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CF Disponibilités | 324 859.00 | | 324 859.00 | 324 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 240.00 | | 1 742 240.00 | 1 742 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 535.00 | 16 965.00 | 1 785 570.00 | 1 802 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 156 893.00 | 187 512.00 | | 156 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 200.00 | 472 901.00 | | 798 200.00 |
DL TOTAL (I) | 975 718.00 | 681 038.00 | | 975 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 4 680.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 310.00 | 37 781.00 | | 59 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 406.00 | 694 849.00 | | 747 406.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 1 291.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 852.00 | 738 601.00 | | 809 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 570.00 | 1 419 639.00 | | 1 785 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 484.00 | 16 048.00 | 25 764.00 | 18 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | | 25 764.00 | 18 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 16 048.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 702.00 | 7 263.00 | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | 7 263.00 | | 9 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 900.00 | 229 900.00 | | 229 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 998.00 | 1 384 998.00 | | 1 384 998.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 429.00 | 1 417 381.00 | 16 048.00 | 1 433 429.00 |
VW T.V.A. | 268 199.00 | 268 199.00 | | 268 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 852.00 | 809 852.00 | | 809 852.00 |