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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 484.00 | 9 702.00 | 8 781.00 | 18 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 484.00 | 9 702.00 | 8 781.00 | 18 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 017.00 | | 951 017.00 | 951 017.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 446 792.00 | | 446 792.00 | 446 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 858.00 | | 1 410 858.00 | 1 410 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 342.00 | 9 702.00 | 1 419 639.00 | 1 429 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 187 512.00 | 72 886.00 | | 187 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 901.00 | 411 117.00 | | 472 901.00 |
DL TOTAL (I) | 681 038.00 | 504 627.00 | | 681 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | 3 034.00 | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 26 913.00 | | 37 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 849.00 | 217 760.00 | | 692 849.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 818.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 801.00 | 248 323.00 | | 738 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 639.00 | 762 950.00 | | 1 419 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 759.00 | | 1 725.00 | 16 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 759.00 | | 1 725.00 | 16 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | 5 133.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 5 133.00 | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 435.00 | 288 435.00 | | 288 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 035.00 | 201 035.00 | | 201 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 951 017.00 | | | 951 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 066.00 | 964 066.00 | | 964 066.00 |
VW T.V.A. | 170 853.00 | 170 853.00 | | 170 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 601.00 | 738 601.00 | | 738 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |