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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 766.00 | 8 743.00 | 34 023.00 | 42 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 766.00 | 8 743.00 | 2 449 023.00 | 2 457 766.00 |
BZ Autres créances | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 674.00 | 8 743.00 | 2 538 931.00 | 2 547 674.00 |
CU Autres participations | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -227.00 | | | -227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 594.00 | -227.00 | | 105 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 868.00 | 1 207 273.00 | | 1 312 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 500.00 | 900 000.00 | | 910 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | 2 526.00 | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 40 257.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 063.00 | 1 250 283.00 | | 1 226 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 931.00 | 2 457 556.00 | | 2 538 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 589.00 | 227.00 | | 24 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 594.00 | -227.00 | | 105 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 500.00 | | 123 000.00 | 307 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 500.00 | 186 353.00 | 724 147.00 | 910 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
VP Divers | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 063.00 | 194 416.00 | 847 147.00 | 1 226 063.00 |