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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 766.00 | 34 403.00 | 8 363.00 | 42 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 766.00 | 34 403.00 | 2 423 363.00 | 2 457 766.00 |
BZ Autres créances | 264 336.00 | | 264 336.00 | 264 336.00 |
CF Disponibilités | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 655.00 | 34 403.00 | 2 693 252.00 | 2 727 655.00 |
CU Autres participations | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DG Autres réserves | 369 345.00 | 152 827.00 | | 369 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 028.00 | 216 518.00 | | 246 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 623.00 | 1 697 595.00 | | 1 943 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 494.00 | 552 083.00 | | 373 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 115 087.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 1 498.00 | | 3 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
EA Autres dettes | 329 611.00 | 307 500.00 | | 329 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 629.00 | 976 168.00 | | 749 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 252.00 | 2 673 762.00 | | 2 693 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 023.00 | 237 738.00 | | 294 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 995.00 | 21 221.00 | | 47 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 028.00 | 216 518.00 | | 246 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 766.00 | | | 2 457 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 457 766.00 | | | 2 457 766.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 850.00 | 8 553.00 | | 25 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 850.00 | 8 553.00 | | 25 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 611.00 | 67 962.00 | 261 649.00 | 329 611.00 |
VC Groupe et associés | 263 398.00 | 263 398.00 | | 263 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 494.00 | | 373 494.00 | 373 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 978.00 | | | 179 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 336.00 | 264 336.00 | | 264 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 629.00 | 114 486.00 | 635 143.00 | 749 629.00 |