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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 766.00 | 42 766.00 | 2 415 000.00 | 2 457 766.00 |
BZ Autres créances | 616 229.00 | | 616 229.00 | 616 229.00 |
CF Disponibilités | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 524.00 | | 623 524.00 | 623 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 290.00 | 42 766.00 | 3 038 524.00 | 3 081 290.00 |
CU Autres participations | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DG Autres réserves | 740 766.00 | 615 373.00 | | 740 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 634.00 | 125 393.00 | | 172 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 650.00 | 2 069 016.00 | | 2 241 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 582.00 | 381 125.00 | | 192 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 738.00 | | | 387 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 2 730.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124 289.00 | | |
EA Autres dettes | 209 514.00 | 273 874.00 | | 209 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 874.00 | 782 018.00 | | 796 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 524.00 | 2 851 034.00 | | 3 038 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 317.00 | 782 018.00 | | 262 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 726.00 | | | -37 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 452.00 | 161 489.00 | | 153 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 182.00 | 36 096.00 | | -19 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 634.00 | 125 393.00 | | 172 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 766.00 | | | 2 457 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 514.00 | 67 045.00 | 142 469.00 | 209 514.00 |
VC Groupe et associés | 506 927.00 | 1 016.00 | 505 911.00 | 506 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 582.00 | 188 262.00 | 4 320.00 | 192 582.00 |
VI Groupe et associés | 387 738.00 | | 387 738.00 | 387 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 794.00 | | | 177 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 229.00 | 110 318.00 | 505 911.00 | 616 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 874.00 | 262 347.00 | 534 527.00 | 796 874.00 |