| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 766.00 | 17 297.00 | 25 470.00 | 42 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 766.00 | 17 297.00 | 2 440 470.00 | 2 457 766.00 |
BZ Autres créances | 206 778.00 | | 206 778.00 | 206 778.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 128.00 | | 210 128.00 | 210 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 895.00 | 17 297.00 | 2 650 598.00 | 2 667 895.00 |
CU Autres participations | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DG Autres réserves | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
DH Report à nouveau | | -227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 210.00 | 105 594.00 | | 168 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 077.00 | 1 312 868.00 | | 1 481 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 887.00 | 910 500.00 | | 731 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 665.00 | 6 623.00 | | 128 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 440.00 | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 521.00 | 1 226 063.00 | | 1 169 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 598.00 | 2 538 931.00 | | 2 650 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 180.00 | 130 183.00 | | 191 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 970.00 | 24 589.00 | | 22 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 210.00 | 105 594.00 | | 168 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
VC Groupe et associés | 138 622.00 | | | 138 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 887.00 | 185 644.00 | 546 243.00 | 731 887.00 |
VI Groupe et associés | 128 665.00 | 128 665.00 | | 128 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 853.00 | | | 175 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 778.00 | 206 778.00 | | 206 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 521.00 | 623 278.00 | 546 243.00 | 1 169 521.00 |