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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 766.00 | 25 850.00 | 16 917.00 | 42 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 766.00 | 25 850.00 | 2 431 917.00 | 2 457 766.00 |
BZ Autres créances | 241 090.00 | | 241 090.00 | 241 090.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 846.00 | | 241 846.00 | 241 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 612.00 | 25 850.00 | 2 673 762.00 | 2 699 612.00 |
CU Autres participations | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 750.00 | 5 268.00 | | 120 750.00 |
DG Autres réserves | 152 827.00 | 100 099.00 | | 152 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 518.00 | 168 210.00 | | 216 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 595.00 | 1 481 077.00 | | 1 697 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 083.00 | 731 887.00 | | 552 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 087.00 | 128 665.00 | | 115 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 469.00 | | 1 498.00 |
EA Autres dettes | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 168.00 | 1 169 521.00 | | 976 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 762.00 | 2 650 598.00 | | 2 673 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 738.00 | 191 180.00 | | 237 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 221.00 | 22 970.00 | | 21 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 518.00 | 168 210.00 | | 216 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 766.00 | | | 2 457 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 297.00 | 8 553.00 | | 17 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 297.00 | 8 553.00 | | 17 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
VC Groupe et associés | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 083.00 | 185 819.00 | 366 264.00 | 552 083.00 |
VI Groupe et associés | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 904.00 | | | 177 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 296.00 | 141 296.00 | | 141 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 090.00 | 241 090.00 | | 241 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 168.00 | 302 404.00 | 673 764.00 | 976 168.00 |