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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 772.00 | 24 741.00 | 2 031.00 | 26 772.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 301 476.00 | 246 311.00 | 55 165.00 | 301 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 656.00 | 95 738.00 | 4 918.00 | 100 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 023.00 | 137 064.00 | 100 959.00 | 238 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 118.00 | 503 854.00 | 203 263.00 | 707 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BN En cours de production de biens | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BT Marchandises | 53 511.00 | 6 227.00 | 47 283.00 | 53 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 924.00 | 6 942.00 | 185 982.00 | 192 924.00 |
BZ Autres créances | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CF Disponibilités | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 875.00 | 13 170.00 | 318 705.00 | 331 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 992.00 | 517 024.00 | 521 968.00 | 1 038 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 48 861.00 | 107 943.00 | | 48 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 199.00 | -59 082.00 | | -24 199.00 |
DL TOTAL (I) | 80 763.00 | 104 961.00 | | 80 763.00 |
DP Provisions pour risques | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 913.00 | 69 386.00 | | 55 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | 363.00 | | 10 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 150.00 | 18 630.00 | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 747.00 | 220 615.00 | | 217 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 267.00 | 21 621.00 | | 23 267.00 |
EA Autres dettes | 113 417.00 | 113 631.00 | | 113 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 863.00 | 444 246.00 | | 431 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 968.00 | 558 550.00 | | 521 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 308.00 | 397 450.00 | | 401 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 613.00 | | 16 165.00 | 803 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 660.00 | 707 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 776.00 | 56 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 884.00 | 640 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 308.00 | | 2 240.00 | 58 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 114.00 | | 13 925.00 | 735 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 824.00 | 42 900.00 | 108 870.00 | 569 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 317.00 | 3 776.00 | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 624.00 | 42 583.00 | 105 094.00 | 541 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 100.00 | 25 243.00 | 36 116.00 | 17 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 450.00 | | 508.00 | 7 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 551.00 | 25 243.00 | 36 624.00 | 24 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 894.00 | 25 243.00 | 36 624.00 | 33 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 227.00 | 17 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 747.00 | 217 747.00 | | 217 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 665.00 | 25 110.00 | 30 555.00 | 55 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 271.00 | 237 271.00 | | 237 271.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 713.00 | 390 158.00 | 30 555.00 | 420 713.00 |