| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 289 231.00 | 285 100.00 | 4 130.00 | 289 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 871.00 | 75 559.00 | 2 311.00 | 77 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 240.00 | 162 810.00 | 121 430.00 | 284 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 708.00 | 542 445.00 | 164 262.00 | 706 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BT Marchandises | 59 563.00 | 526.00 | 59 037.00 | 59 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 930.00 | 979.00 | 49 951.00 | 50 930.00 |
BZ Autres créances | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
CF Disponibilités | 306 486.00 | | 306 486.00 | 306 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 847.00 | 1 505.00 | 469 343.00 | 470 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 555.00 | 543 950.00 | 633 605.00 | 1 177 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
DH Report à nouveau | -61 080.00 | -26 079.00 | | -61 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 000.00 | -35 001.00 | | 117 000.00 |
DL TOTAL (I) | 199 801.00 | 82 801.00 | | 199 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 269.00 | 281 294.00 | | 73 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 859.00 | 142 603.00 | | 214 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 489.00 | 75 893.00 | | 95 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 842.00 | 44 943.00 | | 43 842.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 2 191.00 | | 2 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 804.00 | 546 924.00 | | 433 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 605.00 | 638 185.00 | | 633 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 786.00 | 389 803.00 | | 173 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 275.00 | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 233.00 | | 1 733 233.00 | 1 733 233.00 |
FG Production vendue services | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 598.00 | | 1 737 598.00 | 1 737 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 212.00 | 6 457.00 | | 8 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 950.00 | 5 000.00 | | 19 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 162.00 | 12 340.00 | | 28 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 780.00 | 299.00 | | 8 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 098.00 | 3 691.00 | | 17 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 839.00 | 3 990.00 | | 28 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 8 350.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 394.00 | 1 171 042.00 | | 1 786 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 394.00 | 1 206 043.00 | | 1 669 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 000.00 | -35 001.00 | | 117 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 551.00 | | 29 380.00 | 755 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 223.00 | 706 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 273.00 | 651 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 234.00 | | 28 380.00 | 696 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 341.00 | | 1 000.00 | 10 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 215.00 | 48 355.00 | 61 124.00 | 555 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 239.00 | 48 355.00 | 61 124.00 | 536 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 917.00 | 526.00 | 917.00 | 917.00 |
6T Sur comptes clients | 5 484.00 | 979.00 | 5 484.00 | 5 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 401.00 | 1 505.00 | 6 401.00 | 6 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 861.00 | 1 505.00 | 14 861.00 | 14 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | 14 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VC Groupe et associés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 983.00 | 27 825.00 | 45 159.00 | 72 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 945.00 | 173 786.00 | 45 159.00 | 218 945.00 |