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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 299 514.00 | 279 638.00 | 19 876.00 | 299 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 367.00 | 77 046.00 | 4 321.00 | 81 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 766.00 | 193 742.00 | 80 024.00 | 273 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 085.00 | 580 523.00 | 144 561.00 | 725 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 35 387.00 | 1 052.00 | 34 335.00 | 35 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 183.00 | 5 483.00 | 111 699.00 | 117 183.00 |
BZ Autres créances | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
CF Disponibilités | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 877.00 | 6 535.00 | 274 342.00 | 280 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 962.00 | 587 058.00 | 418 904.00 | 1 005 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
DH Report à nouveau | -68 160.00 | | | -68 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 081.00 | -68 160.00 | | 42 081.00 |
DL TOTAL (I) | 117 802.00 | 75 720.00 | | 117 802.00 |
DP Provisions pour risques | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 607.00 | 58 691.00 | | 37 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 035.00 | 10 023.00 | | 10 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 697.00 | 135 236.00 | | 104 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 524.00 | 44 312.00 | | 31 524.00 |
EA Autres dettes | 97 153.00 | 126 606.00 | | 97 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 758.00 | 385 610.00 | | 291 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 904.00 | 470 673.00 | | 418 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 501.00 | 354 794.00 | | 272 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 490.00 | | 23 936.00 | 701 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 725 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 654 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 203.00 | | 23 786.00 | 631 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 150.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 628.00 | 40 235.00 | 340.00 | 540 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 532.00 | 40 235.00 | 340.00 | 510 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 591.00 | 1 052.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
6T Sur comptes clients | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 074.00 | 1 052.00 | 1 591.00 | 7 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 417.00 | 1 052.00 | 1 591.00 | 16 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 052.00 | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 334.00 | 18 077.00 | 19 257.00 | 37 334.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 791.00 | 190 791.00 | | 190 791.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 019.00 | 261 762.00 | 19 257.00 | 281 019.00 |