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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 289 231.00 | 278 827.00 | 10 404.00 | 289 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 871.00 | 75 088.00 | 2 783.00 | 77 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 133.00 | 182 324.00 | 146 808.00 | 329 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 551.00 | 555 215.00 | 200 335.00 | 755 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 32 782.00 | 917.00 | 31 865.00 | 32 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 615.00 | 5 484.00 | 47 131.00 | 52 615.00 |
BZ Autres créances | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
CF Disponibilités | 288 482.00 | | 288 482.00 | 288 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 250.00 | 6 401.00 | 437 849.00 | 444 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 801.00 | 561 616.00 | 638 185.00 | 1 199 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
DH Report à nouveau | -26 079.00 | | | -26 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 001.00 | | | -35 001.00 |
DL TOTAL (I) | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
DP Provisions pour risques | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 294.00 | | | 281 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 603.00 | | | 142 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 924.00 | | | 546 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 185.00 | | | 638 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 803.00 | | | 389 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 841.00 | | 1 153 841.00 | 1 153 841.00 |
FG Production vendue services | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 826.00 | | 1 156 826.00 | 1 156 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 042.00 | | | 1 171 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 043.00 | | | 1 206 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 001.00 | | | -35 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 825 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 289.00 | 755 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 120.00 | 48 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 169.00 | 696 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 621 814.00 | 66 599.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 096.00 | 11 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 591 718.00 | 55 479.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 343.00 | 883.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 969.00 | 1 052.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 453.00 | 1 052.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 796.00 | 1 935.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 1 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VC Groupe et associés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 019.00 | 266 501.00 | 14 518.00 | 281 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 569.00 | 130 569.00 | | 130 569.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 321.00 | 389 803.00 | 14 518.00 | 404 321.00 |