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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 096.00 | 29 615.00 | 481.00 | 30 096.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 299 514.00 | 256 280.00 | 43 234.00 | 299 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 797.00 | 72 526.00 | 4 271.00 | 76 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 192.00 | 152 595.00 | 103 596.00 | 256 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 191.00 | 511 017.00 | 192 173.00 | 703 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BN En cours de production de biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 33 219.00 | 1 712.00 | 31 506.00 | 33 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 360.00 | 5 483.00 | 375 876.00 | 381 360.00 |
BZ Autres créances | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CF Disponibilités | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 177.00 | 7 196.00 | 529 980.00 | 537 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 368.00 | 518 213.00 | 722 154.00 | 1 240 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 24 662.00 | 48 861.00 | | 24 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 554.00 | -24 198.00 | | 38 554.00 |
DL TOTAL (I) | 119 317.00 | 80 762.00 | | 119 317.00 |
DP Provisions pour risques | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 026.00 | 55 913.00 | | 62 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 10 367.00 | | 10 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 824.00 | 217 747.00 | | 324 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 148.00 | 23 266.00 | | 63 148.00 |
EA Autres dettes | 122 312.00 | 113 417.00 | | 122 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 494.00 | 431 862.00 | | 593 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 154.00 | 521 968.00 | | 722 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 482.00 | 401 307.00 | | 568 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 118.00 | | 50 059.00 | 707 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 986.00 | 703 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 986.00 | 632 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 772.00 | | 3 324.00 | 56 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 155.00 | | 46 335.00 | 640 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 400.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 854.00 | 52 367.00 | 45 203.00 | 503 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 741.00 | 4 874.00 | | 24 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 113.00 | 47 493.00 | 45 203.00 | 479 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 227.00 | 1 713.00 | 6 227.00 | 6 227.00 |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | 638.00 | 2 097.00 | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 170.00 | 2 351.00 | 8 324.00 | 13 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 513.00 | 2 351.00 | 8 324.00 | 22 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | 2 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 713.00 | 6 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 825.00 | 324 825.00 | | 324 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 375 178.00 | | | 375 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 745.00 | 36 733.00 | 25 011.00 | 61 745.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 989.00 | 450 989.00 | | 450 989.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 344.00 | 557 333.00 | 25 011.00 | 582 344.00 |