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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 291.00 | 204 407.00 | 57 884.00 | 262 291.00 |
AP Constructions | 783 944.00 | 110 032.00 | 673 912.00 | 783 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 044.00 | 3 589 649.00 | 930 395.00 | 4 520 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 908.00 | 885 623.00 | 319 284.00 | 1 204 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 797 384.00 | 4 789 711.00 | 2 007 672.00 | 6 797 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016 119.00 | 306 232.00 | 2 709 886.00 | 3 016 119.00 |
BN En cours de production de biens | 504 510.00 | 79 318.00 | 425 191.00 | 504 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 974.00 | | 288 974.00 | 288 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 501.00 | 21 107.00 | 4 531 394.00 | 4 552 501.00 |
BZ Autres créances | 504 381.00 | | 504 381.00 | 504 381.00 |
CF Disponibilités | 6 735 375.00 | | 6 735 375.00 | 6 735 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 232.00 | | 234 232.00 | 234 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 840 344.00 | 406 657.00 | 15 433 686.00 | 15 840 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 728.00 | 5 196 369.00 | 17 441 359.00 | 22 637 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 200.00 | | | 1 795 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 519.00 | | | 179 519.00 |
DG Autres réserves | 7 225 321.00 | | | 7 225 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 549.00 | | | 1 334 549.00 |
DK Provisions réglementées | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
DL TOTAL (I) | 10 632 956.00 | | | 10 632 956.00 |
DP Provisions pour risques | 396 620.00 | | | 396 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 620.00 | | | 396 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 157.00 | | | 909 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 495.00 | | | 1 221 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 661.00 | | | 3 158 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 827.00 | | | 701 827.00 |
EA Autres dettes | 238 465.00 | | | 238 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 044.00 | | | 6 335 044.00 |
ED (V) | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441 359.00 | | | 17 441 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 952.00 | | | 4 380 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 223.00 | 3 163 899.00 | 4 017 122.00 | 853 223.00 |
FD Production vendue biens | 2 421 770.00 | 9 293 696.00 | 11 715 466.00 | 2 421 770.00 |
FG Production vendue services | 280 350.00 | 1 395 894.00 | 1 676 244.00 | 280 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 343.00 | 13 853 489.00 | 17 408 832.00 | 3 555 343.00 |
FM Production stockée | | | -301 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 263 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 279 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 693 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 370.00 | | | 397 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 524 785.00 | | | 17 524 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190 235.00 | | | 16 190 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 549.00 | | | 1 334 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 102.00 | | 149 704.00 | 6 677 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 421.00 | 6 797 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 418.00 | 264 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 003.00 | 6 508 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 511.00 | | 34 404.00 | 238 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414 649.00 | | 115 252.00 | 6 414 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 942.00 | | 48.00 | 23 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 255.00 | 449 878.00 | 29 421.00 | 4 369 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 651.00 | 51 174.00 | 8 418.00 | 161 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 604.00 | 398 703.00 | 21 003.00 | 4 207 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 728.00 | 15 863.00 | 28 226.00 | 110 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 190.00 | 25 000.00 | 81 570.00 | 453 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 219.00 | 173 332.00 | | 212 219.00 |
6T Sur comptes clients | 73 784.00 | | 52 677.00 | 73 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 003.00 | 173 332.00 | 52 677.00 | 286 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 921.00 | 214 195.00 | 162 473.00 | 849 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 332.00 | 134 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 863.00 | 28 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 662.00 | 3 158 662.00 | | 3 158 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 875.00 | 373 875.00 | | 373 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 487.00 | 308 487.00 | | 308 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 465.00 | 238 465.00 | | 238 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 531 394.00 | | | 4 531 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VB T. V. A. | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 688.00 | 173 092.00 | 732 596.00 | 905 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 771.00 | | | 169 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 496.00 | | | 146 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 264.00 | | | 253 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 232.00 | | | 234 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 330.00 | 5 270 007.00 | 24 323.00 | 5 294 330.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 548.00 | 4 380 953.00 | 732 596.00 | 5 113 548.00 |