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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 547.00 | 279 715.00 | 15 832.00 | 295 547.00 |
AP Constructions | 783 945.00 | 240 935.00 | 543 010.00 | 783 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779 024.00 | 4 461 417.00 | 317 607.00 | 4 779 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 368.00 | 1 032 644.00 | 201 723.00 | 1 234 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132 565.00 | 6 014 711.00 | 1 117 854.00 | 7 132 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102 904.00 | 352 130.00 | 2 750 774.00 | 3 102 904.00 |
BN En cours de production de biens | 566 673.00 | 79 407.00 | 487 267.00 | 566 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 519.00 | | 1 104 519.00 | 1 104 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 734.00 | | 4 355 734.00 | 4 355 734.00 |
BZ Autres créances | 543 637.00 | | 543 637.00 | 543 637.00 |
CF Disponibilités | 6 768 589.00 | | 6 768 589.00 | 6 768 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 314.00 | | 176 314.00 | 176 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 619 475.00 | 431 537.00 | 16 187 938.00 | 16 619 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 786 345.00 | 6 446 248.00 | 17 340 097.00 | 23 786 345.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 200.00 | | | 1 795 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 520.00 | | | 179 520.00 |
DG Autres réserves | 7 881 158.00 | | | 7 881 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 983.00 | | | 978 983.00 |
DK Provisions réglementées | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
DL TOTAL (I) | 10 907 553.00 | | | 10 907 553.00 |
DP Provisions pour risques | 344 236.00 | | | 344 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 236.00 | | | 344 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 617.00 | | | 215 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 131.00 | | | 1 081 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 484.00 | | | 3 642 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 967.00 | | | 816 967.00 |
EA Autres dettes | 276 855.00 | | | 276 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 309.00 | | | 6 088 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 340 097.00 | | | 17 340 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 111.00 | | | 4 887 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 553.00 | 3 488 831.00 | 4 324 384.00 | 835 553.00 |
FD Production vendue biens | 2 589 602.00 | 10 457 463.00 | 13 047 066.00 | 2 589 602.00 |
FG Production vendue services | 205 140.00 | 1 019 863.00 | 1 225 004.00 | 205 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 296.00 | 14 966 158.00 | 18 596 454.00 | 3 630 296.00 |
FM Production stockée | | | 782 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 762 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 470 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 310.00 | |
GE Autres charges | | | 99 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 667 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 208.00 | | | 217 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 921.00 | | | 157 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 036 305.00 | | | 20 036 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 057 322.00 | | | 19 057 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 983.00 | | | 978 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224 582.00 | | 48 983.00 | 7 224 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 002.00 | 7 132 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 002.00 | 6 797 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 752.00 | | | 297 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903 310.00 | | 35 026.00 | 6 903 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | 13 957.00 | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832 600.00 | 293 736.00 | 111 626.00 | 5 832 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 750.00 | 8 965.00 | | 270 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 561 850.00 | 284 771.00 | 111 626.00 | 5 561 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 484.00 | 3 642 484.00 | | 3 642 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 318.00 | 481 318.00 | | 481 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 168.00 | 248 168.00 | | 248 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 855.00 | 276 855.00 | | 276 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 355 734.00 | 4 355 734.00 | | 4 355 734.00 |
VB T. V. A. | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 605.00 | 95 550.00 | 115 055.00 | 210 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 806.00 | | | 170 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 391.00 | 285 391.00 | | 285 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 361.00 | 126 361.00 | | 126 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 314.00 | 176 314.00 | | 176 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 093.00 | 5 075 685.00 | 3 413.00 | 5 079 093.00 |
VW T.V.A. | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 166.00 | 4 887 111.00 | 115 055.00 | 5 002 166.00 |