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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 194.00 | 262 658.00 | 15 536.00 | 278 194.00 |
AP Constructions | 783 944.00 | 175 483.00 | 608 461.00 | 783 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666 762.00 | 4 084 166.00 | 582 595.00 | 4 666 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 699.00 | 991 159.00 | 336 540.00 | 1 327 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 276.00 | 5 513 467.00 | 1 568 809.00 | 7 082 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156 136.00 | 334 056.00 | 2 822 079.00 | 3 156 136.00 |
BN En cours de production de biens | 467 027.00 | 78 275.00 | 388 752.00 | 467 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638 992.00 | 27 434.00 | 4 611 558.00 | 4 638 992.00 |
BZ Autres créances | 695 961.00 | | 695 961.00 | 695 961.00 |
CF Disponibilités | 10 977 157.00 | | 10 977 157.00 | 10 977 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 460.00 | | 199 460.00 | 199 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 251 114.00 | 439 766.00 | 19 811 347.00 | 20 251 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 333 391.00 | 5 953 233.00 | 21 380 157.00 | 27 333 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 200.00 | | | 1 795 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 519.00 | | | 179 519.00 |
DG Autres réserves | 10 338 459.00 | | | 10 338 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 885.00 | | | 1 031 885.00 |
DK Provisions réglementées | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
DL TOTAL (I) | 13 417 375.00 | | | 13 417 375.00 |
DP Provisions pour risques | 714 460.00 | | | 714 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 460.00 | | | 714 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 568.00 | | | 558 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436 214.00 | | | 1 436 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 030.00 | | | 4 247 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 827.00 | | | 828 827.00 |
EA Autres dettes | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 186 189.00 | | | 7 186 189.00 |
ED (V) | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 380 157.00 | | | 21 380 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368 563.00 | | | 5 368 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 601.00 | 3 897 038.00 | 4 645 639.00 | 748 601.00 |
FD Production vendue biens | 2 721 639.00 | 10 625 707.00 | 13 347 346.00 | 2 721 639.00 |
FG Production vendue services | 229 591.00 | 1 141 760.00 | 1 371 351.00 | 229 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 832.00 | 15 664 505.00 | 19 364 337.00 | 3 699 832.00 |
FM Production stockée | | | -390 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 216 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 799 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 997 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 161.00 | |
GE Autres charges | | | 58 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 956 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 088.00 | | | 391 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 845.00 | | | 391 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 288.00 | | | -205 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 562.00 | | | 251 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 680 824.00 | | | 19 680 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 648 939.00 | | | 18 648 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 885.00 | | | 1 031 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 638.00 | | | 7 638.00 |