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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 547.00 | 270 750.00 | 24 797.00 | 295 547.00 |
AP Constructions | 783 944.00 | 208 209.00 | 575 735.00 | 783 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759 387.00 | 4 293 443.00 | 465 943.00 | 4 759 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 980.00 | 1 060 201.00 | 299 778.00 | 1 359 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 224 585.00 | 5 832 604.00 | 1 391 980.00 | 7 224 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107 651.00 | 340 820.00 | 2 766 830.00 | 3 107 651.00 |
BN En cours de production de biens | 601 898.00 | 82 193.00 | 519 704.00 | 601 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 365.00 | | 286 365.00 | 286 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598 452.00 | | 4 598 452.00 | 4 598 452.00 |
BZ Autres créances | 507 478.00 | | 507 478.00 | 507 478.00 |
CF Disponibilités | 6 481 534.00 | | 6 481 534.00 | 6 481 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 364.00 | | 193 364.00 | 193 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 822 730.00 | 423 014.00 | 15 399 716.00 | 15 822 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 090 289.00 | 6 255 618.00 | 16 834 670.00 | 23 090 289.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 200.00 | | | 1 795 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 519.00 | | | 179 519.00 |
DG Autres réserves | 6 671 143.00 | | | 6 671 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 013.00 | | | 1 210 013.00 |
DK Provisions réglementées | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
DL TOTAL (I) | 9 929 611.00 | | | 9 929 611.00 |
DP Provisions pour risques | 725 171.00 | | | 725 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 171.00 | | | 725 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 795.00 | | | 384 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039 757.00 | | | 1 039 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 193.00 | | | 3 877 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 275.00 | | | 670 275.00 |
EA Autres dettes | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 733.00 | | | 6 130 733.00 |
ED (V) | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 834 670.00 | | | 16 834 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 370.00 | | | 4 880 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 500.00 | 3 362 680.00 | 4 027 180.00 | 664 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 385 712.00 | 11 320 404.00 | 13 706 116.00 | 2 385 712.00 |
FG Production vendue services | 236 204.00 | 897 837.00 | 1 134 041.00 | 236 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 418.00 | 15 580 921.00 | 18 867 339.00 | 3 286 418.00 |
FM Production stockée | | | 351 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 375 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 010 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 853 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 191.00 | | | 133 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 344.00 | | | -55 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 599.00 | | | 273 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 567 757.00 | | | 19 567 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 357 743.00 | | | 18 357 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 013.00 | | | 1 210 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 276.00 | | 169 978.00 | 7 082 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 669.00 | 7 224 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 669.00 | 6 903 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 399.00 | | 17 353.00 | 280 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778 406.00 | | 152 575.00 | 6 778 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 470.00 | | 50.00 | 23 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513 467.00 | 346 818.00 | 27 679.00 | 5 513 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 658.00 | 8 092.00 | | 262 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250 808.00 | 338 726.00 | 27 679.00 | 5 250 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 311.00 | 21 427.00 | 20 004.00 | 72 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 460.00 | 42 973.00 | 32 263.00 | 714 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 332.00 | 10 681.00 | | 412 332.00 |
6T Sur comptes clients | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 766.00 | 10 681.00 | 27 434.00 | 439 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 538.00 | 75 082.00 | 79 701.00 | 1 226 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 681.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 193.00 | 3 877 193.00 | | 3 877 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 548.00 | 378 548.00 | | 378 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 354.00 | 255 354.00 | | 255 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 4 598 452.00 | 4 598 457.00 | | 4 598 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 867.00 | 171 262.00 | 210 605.00 | 381 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 704.00 | | | 174 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 098.00 | 259 098.00 | | 259 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 657.00 | 5 299 295.00 | 3 362.00 | 5 302 657.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 975.00 | 4 880 370.00 | 210 605.00 | 5 090 975.00 |