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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 391.00 | 253 998.00 | 27 393.00 | 281 391.00 |
AP Constructions | 783 945.00 | 273 661.00 | 510 284.00 | 783 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381 585.00 | 4 068 806.00 | 312 779.00 | 4 381 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 007.00 | 1 057 833.00 | 163 174.00 | 1 221 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707 660.00 | 5 654 297.00 | 1 053 362.00 | 6 707 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271 856.00 | 376 791.00 | 2 895 065.00 | 3 271 856.00 |
BN En cours de production de biens | 606 647.00 | 80 869.00 | 525 779.00 | 606 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 746.00 | | 407 746.00 | 407 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 689.00 | | 194 689.00 | 194 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 387.00 | | 3 909 387.00 | 3 909 387.00 |
BZ Autres créances | 504 649.00 | | 504 649.00 | 504 649.00 |
CF Disponibilités | 7 818 379.00 | | 7 818 379.00 | 7 818 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 290.00 | | 161 290.00 | 161 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 874 644.00 | 457 660.00 | 16 416 984.00 | 16 874 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 582 303.00 | 6 111 957.00 | 17 470 347.00 | 23 582 303.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 200.00 | | | 1 795 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 520.00 | | | 179 520.00 |
DG Autres réserves | 5 860 141.00 | | | 5 860 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 900.00 | | | 1 110 900.00 |
DK Provisions réglementées | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
DL TOTAL (I) | 9 014 317.00 | | | 9 014 317.00 |
DP Provisions pour risques | 454 363.00 | | | 454 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 363.00 | | | 454 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 000.00 | | | 1 308 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 643.00 | | | 1 646 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 366.00 | | | 3 861 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 485.00 | | | 694 485.00 |
EA Autres dettes | 266 388.00 | | | 266 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 945 876.00 | | | 7 945 876.00 |
ED (V) | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 470 346.00 | | | 17 470 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 120.00 | 3 370 556.00 | 4 707 676.00 | 1 337 120.00 |
FD Production vendue biens | 3 765 959.00 | 10 447 366.00 | 14 213 325.00 | 3 765 959.00 |
FG Production vendue services | 236 067.00 | 938 218.00 | 1 174 285.00 | 236 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 146.00 | 14 756 140.00 | 20 095 286.00 | 5 339 146.00 |
FM Production stockée | | | -656 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 559 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 312 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 123.00 | |
GE Autres charges | | | 23 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 292 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 725.00 | | | 156 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 728.00 | | | -123 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 749 897.00 | | | 19 749 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 638 997.00 | | | 18 638 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 900.00 | | | 1 110 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132 564.00 | | 115 963.00 | 7 132 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 868.00 | 6 707 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 227.00 | 283 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 642.00 | 6 386 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 752.00 | | 22 070.00 | 297 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 797 336.00 | | 93 842.00 | 6 797 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 476.00 | | 51.00 | 37 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014 711.00 | 180 455.00 | 540 868.00 | 6 014 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 715.00 | 10 509.00 | 36 227.00 | 279 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 996.00 | 169 945.00 | 504 642.00 | 5 734 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 692.00 | | 4 137.00 | 72 692.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 236.00 | 144 433.00 | 34 306.00 | 344 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 537.00 | 26 123.00 | | 431 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 537.00 | 26 123.00 | | 431 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 464.00 | 170 556.00 | 38 442.00 | 848 464.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 317.00 | 4 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 366.00 | 3 861 366.00 | | 3 861 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 266.00 | 351 266.00 | | 351 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 331.00 | 266 331.00 | | 266 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 388.00 | 266 388.00 | | 266 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 3 909 387.00 | 3 909 387.00 | | 3 909 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 153 616.00 | 153 616.00 | | 153 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 055.00 | 76 281.00 | 38 774.00 | 115 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 290.00 | 161 290.00 | | 161 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 791.00 | 4 575 326.00 | 3 464.00 | 4 578 791.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 395 251.00 | 6 356 477.00 | 38 774.00 | 6 395 251.00 |