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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 578.00 | 379 000.00 | 984 578.00 | 1 363 578.00 |
AP Constructions | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 301.00 | 80 291.00 | 6 010.00 | 86 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 343.00 | 59 967.00 | 5 376.00 | 65 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 731.00 | 618 678.00 | 1 030 054.00 | 1 648 731.00 |
BT Marchandises | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 472.00 | | 3 039 472.00 | 3 039 472.00 |
BZ Autres créances | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
CF Disponibilités | 600 533.00 | | 600 533.00 | 600 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 559.00 | | 4 004 559.00 | 4 004 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 291.00 | 618 678.00 | 5 034 613.00 | 5 653 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 134 645.00 | 936 943.00 | | 1 134 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 339.00 | 248 702.00 | | 189 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 062.00 | 1 252 723.00 | | 1 391 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 425.00 | 140 379.00 | | 112 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | 6 218.00 | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 525.00 | 3 051 869.00 | | 2 952 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 758.00 | 106 436.00 | | 105 758.00 |
EA Autres dettes | 393 663.00 | 312 700.00 | | 393 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 786.00 | 131 066.00 | | 72 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 551.00 | 3 748 668.00 | | 3 643 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 613.00 | 5 001 391.00 | | 5 034 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 551.00 | 3 636 930.00 | | 3 643 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 931.00 | | 8 800.00 | 1 639 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 974.00 | | | 1 372 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 868.00 | | 8 800.00 | 232 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 901.00 | 4 776.00 | | 234 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 505.00 | 4 776.00 | | 225 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 813.00 | | 1 813.00 | 380 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 813.00 | | 1 813.00 | 380 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 525.00 | 2 952 525.00 | | 2 952 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 663.00 | 393 663.00 | | 393 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 472.00 | | | 3 039 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
VP Divers | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 106.00 | 3 260 106.00 | | 3 260 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 551.00 | 3 643 551.00 | | 3 643 551.00 |