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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 7 555.00 | 827.00 | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 578.00 | 379 000.00 | 984 578.00 | 1 363 578.00 |
AP Constructions | 89 345.00 | 88 816.00 | 529.00 | 89 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 447.00 | 64 785.00 | 3 661.00 | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 260.00 | 66 145.00 | 22 115.00 | 88 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 102.00 | 606 301.00 | 1 045 800.00 | 1 652 102.00 |
BT Marchandises | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 508.00 | | 2 632 508.00 | 2 632 508.00 |
BZ Autres créances | 159 312.00 | | 159 312.00 | 159 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 228.00 | | 195 228.00 | 195 228.00 |
CF Disponibilités | 578 631.00 | | 578 631.00 | 578 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 464.00 | | 3 600 464.00 | 3 600 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 566.00 | 606 301.00 | 4 646 264.00 | 5 252 566.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 418 130.00 | 1 273 984.00 | | 1 418 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 962.00 | 194 146.00 | | 24 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 170.00 | 1 535 208.00 | | 1 510 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 526.00 | 83 562.00 | | 53 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 498.00 | 6 309.00 | | 42 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 836.00 | 3 031 959.00 | | 2 730 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 695.00 | 97 257.00 | | 65 695.00 |
EA Autres dettes | 138 790.00 | 158 501.00 | | 138 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 751.00 | 28 783.00 | | 104 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 094.00 | 3 406 371.00 | | 3 136 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 264.00 | 4 941 579.00 | | 4 646 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 352 845.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 179.00 | | 25 961.00 | 1 651 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 039.00 | 1 652 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 140.00 | 1 371 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 898.00 | 246 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 974.00 | | 2 127.00 | 1 372 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 116.00 | | 23 834.00 | 244 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 630.00 | 7 711.00 | 25 040.00 | 244 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396.00 | 1 300.00 | 3 140.00 | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 234.00 | 6 412.00 | 21 899.00 | 235 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 836.00 | 2 730 836.00 | | 2 730 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 508.00 | 2 632 508.00 | | 2 632 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 526.00 | 30 282.00 | 23 244.00 | 53 526.00 |
VI Groupe et associés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 291.00 | 2 814 291.00 | | 2 814 291.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 094.00 | 3 112 850.00 | 23 244.00 | 3 136 094.00 |