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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 578.00 | 379 000.00 | 984 578.00 | 1 363 578.00 |
AP Constructions | 90 682.00 | 90 087.00 | 595.00 | 90 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 091.00 | 83 146.00 | 4 945.00 | 88 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 343.00 | 62 000.00 | 3 343.00 | 65 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 179.00 | 623 630.00 | 1 027 550.00 | 1 651 179.00 |
BT Marchandises | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 296.00 | | 2 793 296.00 | 2 793 296.00 |
BZ Autres créances | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 228.00 | | 195 228.00 | 195 228.00 |
CF Disponibilités | 777 597.00 | | 777 597.00 | 777 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 029.00 | | 3 914 029.00 | 3 914 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 209.00 | 623 630.00 | 4 941 579.00 | 5 565 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 273 984.00 | 1 134 645.00 | | 1 273 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 146.00 | 189 339.00 | | 194 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 208.00 | 1 391 062.00 | | 1 535 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 562.00 | 112 425.00 | | 83 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 6 395.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 959.00 | 2 954 279.00 | | 3 031 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 257.00 | 105 758.00 | | 97 257.00 |
EA Autres dettes | 158 501.00 | 417 051.00 | | 158 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 783.00 | 72 786.00 | | 28 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 371.00 | 3 668 694.00 | | 3 406 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 579.00 | 5 059 756.00 | | 4 941 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 845.00 | 3 643 551.00 | | 3 352 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 731.00 | | 2 448.00 | 1 648 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 974.00 | | | 1 372 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 668.00 | | 2 448.00 | 241 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 678.00 | 4 952.00 | | 239 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 281.00 | 4 952.00 | | 230 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 959.00 | 3 031 959.00 | | 3 031 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 296.00 | | | 2 793 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
VC Groupe et associés | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 017.00 | 29 491.00 | 53 526.00 | 83 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VP Divers | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 074.00 | 2 929 074.00 | | 2 929 074.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 371.00 | 3 352 845.00 | 53 526.00 | 3 406 371.00 |