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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 578.00 | 379 000.00 | 984 578.00 | 1 363 578.00 |
AP Constructions | 89 345.00 | 89 013.00 | 331.00 | 89 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 447.00 | 68 063.00 | 384.00 | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 743.00 | 94 124.00 | 34 619.00 | 128 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 329.00 | 632 327.00 | 1 054 002.00 | 1 686 329.00 |
BT Marchandises | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 497.00 | | 2 567 497.00 | 2 567 497.00 |
BZ Autres créances | 317 647.00 | | 317 647.00 | 317 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
CF Disponibilités | 945 594.00 | | 945 594.00 | 945 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 404.00 | | 3 920 404.00 | 3 920 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 732.00 | 632 327.00 | 4 974 406.00 | 5 606 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 564 522.00 | 1 469 096.00 | | 1 564 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 671.00 | 135 426.00 | | 93 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 270.00 | 1 671 599.00 | | 1 725 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 683.00 | 25 421.00 | | 60 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 809.00 | 2 741 006.00 | | 2 692 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 938.00 | 81 425.00 | | 65 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 520.00 | | |
EA Autres dettes | 290 780.00 | 245 448.00 | | 290 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 926.00 | 71 834.00 | | 138 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 136.00 | 3 178 764.00 | | 3 249 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 406.00 | 4 850 363.00 | | 4 974 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 136.00 | 3 178 764.00 | | 3 249 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 942.00 | | 15 250.00 | 1 679 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 863.00 | 1 686 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 863.00 | 286 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 705.00 | | | 1 365 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 147.00 | | 15 250.00 | 280 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 877.00 | 18 312.00 | 8 863.00 | 243 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 750.00 | 18 312.00 | 8 863.00 | 241 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 910.00 | | 7 910.00 | 386 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 910.00 | | 7 910.00 | 386 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 809.00 | 2 692 809.00 | | 2 692 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 780.00 | 290 780.00 | | 290 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 497.00 | 2 567 497.00 | | 2 567 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 007.00 | 219 007.00 | | 219 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 358.00 | 2 907 358.00 | | 2 907 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 136.00 | 3 249 136.00 | | 3 249 136.00 |